りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,698,653 | 8,212,548 |
| 減価償却費 | 440,036 | 493,000 |
| 減損損失 | － | 25,210 |
| のれん償却額 | 47,074 | 141,224 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -124,678 | 88,976 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,334 | -122,517 |
| 支払利息 | 96 | 247 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,702 | 20,778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,099 | － |
| 固定資産除却損 | 50,219 | 53,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 850,010 | -986,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426,330 | 276,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -187,733 | -74,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -86,926 | 375,952 |
| その他 | -209,261 | 163,060 |
| 小計 | 8,968,628 | 8,666,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145,584 | 121,211 |
| 利息の支払額 | -96 | -247 |
| 法人税等の支払額 | -3,982,981 | -3,128,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131,135 | 5,659,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -417,776 | -567,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,311 | -28,844 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77,308 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45,084 | -35,762 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 32,760 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -266,320 | -356,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 261,997 | 303,358 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,200,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,200,000 | 8,400,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 500,000 | 3,800,000 |
| 長期預け金の寄託による支出 | － | -600,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -8,200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74,808 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -298,688 | － |
| その他 | -71,398 | -86,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,323 | 1,527,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -279,637 | -86 |
| ストックオプションの権利行使による収入 | 159,479 | 11,989 |
| 配当金の支払額 | -1,724,604 | -1,756,585 |
| その他 | -567 | -1,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,330 | -1,746,425 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,456,482 | 5,440,299 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,252,319 | 7,708,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,708,801 | 13,149,101 |
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