有価証券報告書-第23期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,698,653 | 8,212,548 |
減価償却費 | 440,036 | 493,000 |
減損損失 | - | 25,210 |
のれん償却額 | 47,074 | 141,224 |
引当金の増減額(△は減少) | -124,678 | 88,976 |
受取利息及び受取配当金 | -143,334 | -122,517 |
支払利息 | 96 | 247 |
持分法による投資損益(△は益) | 10,702 | 20,778 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 50,099 | - |
固定資産除却損 | 50,219 | 53,668 |
売上債権の増減額(△は増加) | 850,010 | -986,961 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -426,330 | 276,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -187,733 | -74,814 |
未払金の増減額(△は減少) | -86,926 | 375,952 |
その他 | -209,261 | 163,060 |
小計 | 8,968,628 | 8,666,666 |
利息及び配当金の受取額 | 145,584 | 121,211 |
利息の支払額 | -96 | -247 |
法人税等の支払額 | -3,982,981 | -3,128,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,131,135 | 5,659,314 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -417,776 | -567,811 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,311 | -28,844 |
投資有価証券の取得による支出 | -77,308 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -45,084 | -35,762 |
関係会社株式の売却による収入 | 32,760 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -266,320 | -356,901 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 261,997 | 303,358 |
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,800,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 700,000 |
長期貸付けによる支出 | -2,200,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 2,200,000 | 8,400,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 500,000 | 3,800,000 |
長期預け金の寄託による支出 | - | -600,000 |
預け金の増減額(△は増加) | - | -8,200,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 74,808 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -298,688 | - |
その他 | -71,398 | -86,627 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -829,323 | 1,527,410 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -279,637 | -86 |
ストックオプションの権利行使による収入 | 159,479 | 11,989 |
配当金の支払額 | -1,724,604 | -1,756,585 |
その他 | -567 | -1,743 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,845,330 | -1,746,425 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,456,482 | 5,440,299 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,252,319 | 7,708,801 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,708,801 | 13,149,101 |