有価証券報告書-第22期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,641,091 | 8,698,653 |
減価償却費 | 389,691 | 440,036 |
のれん償却額 | 4,583 | 47,074 |
引当金の増減額(△は減少) | -42,783 | -124,678 |
受取利息及び受取配当金 | -110,325 | -143,334 |
支払利息 | - | 96 |
持分法による投資損益(△は益) | 262 | 10,702 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 50,099 |
固定資産売却損益(△は益) | -3,985 | - |
固定資産除却損 | 28,435 | 50,219 |
売上債権の増減額(△は増加) | -805,500 | 850,010 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -955,190 | -426,330 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 369,153 | -187,733 |
未払金の増減額(△は減少) | 198,603 | -86,926 |
その他 | -376,251 | -209,261 |
小計 | 7,337,783 | 8,968,628 |
利息及び配当金の受取額 | 105,682 | 145,584 |
利息の支払額 | - | -96 |
法人税等の支払額 | -3,148,372 | -3,982,981 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,295,093 | 5,131,135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -639,079 | -417,776 |
無形固定資産の取得による支出 | -61,147 | -22,311 |
有形固定資産の売却による収入 | 29,500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -914,566 | -77,308 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -45,084 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 32,760 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -343,583 | -266,320 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 58,756 | 261,997 |
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
長期貸付けによる支出 | -4,400,000 | -2,200,000 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 2,200,000 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 4,200,000 | 500,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 74,808 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -298,688 |
その他 | -37,868 | -71,398 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607,989 | -829,323 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -679,531 | -279,637 |
ストックオプションの権利行使による収入 | 232,297 | 159,479 |
配当金の支払額 | -1,588,526 | -1,724,604 |
その他 | - | -567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,759 | -1,845,330 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -348,655 | 2,456,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,046 | 5,252,319 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,928 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,252,319 | 7,708,801 |