りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,641,091 | 8,698,653 |
| 減価償却費 | 389,691 | 440,036 |
| のれん償却額 | 4,583 | 47,074 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -42,783 | -124,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,325 | -143,334 |
| 支払利息 | － | 96 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 262 | 10,702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,985 | － |
| 固定資産除却損 | 28,435 | 50,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -805,500 | 850,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -955,190 | -426,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,153 | -187,733 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198,603 | -86,926 |
| その他 | -376,251 | -209,261 |
| 小計 | 7,337,783 | 8,968,628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,682 | 145,584 |
| 利息の支払額 | － | -96 |
| 法人税等の支払額 | -3,148,372 | -3,982,981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,295,093 | 5,131,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -639,079 | -417,776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,147 | -22,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -914,566 | -77,308 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,084 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 32,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -343,583 | -266,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58,756 | 261,997 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,400,000 | -2,200,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 2,200,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,200,000 | 500,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,808 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -298,688 |
| その他 | -37,868 | -71,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607,989 | -829,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -679,531 | -279,637 |
| ストックオプションの権利行使による収入 | 232,297 | 159,479 |
| 配当金の支払額 | -1,588,526 | -1,724,604 |
| その他 | － | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,759 | -1,845,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,655 | 2,456,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,584,046 | 5,252,319 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,928 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,252,319 | 7,708,801 |
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