りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,888,569 | 4,711,834 |
| 減価償却費 | 814,299 | 879,370 |
| のれん償却額 | 48,598 | 37,978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,089 | -26,825 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 64,333 | 236,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,785 | -43,122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,017 | 77,082 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,467 | -17,872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -354,753 | -3,816,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,178 | -66,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,039 | 584,061 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -333,492 | 615,130 |
| その他 | 1,557,765 | -977,869 |
| 小計 | 5,774,178 | 2,192,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,819 | 42,698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 881,100 | -1,644,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,714,098 | 590,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,381 | -748,678 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,640 | -305,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,649 | 547,957 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -40,831 | -30,811 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,753 | -546,783 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 167,531 | 165,760 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 1,600,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,300,000 | -6,000,000 |
| その他 | -23,564 | -475,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,008 | -7,323,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,999,807 | -2,001,014 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -133 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| その他 | － | 12,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,999,807 | -2,108,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,823,300 | -8,840,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,184,364 | 12,343,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
