りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,711 | 4,777 |
| 減価償却費 | 879 | 1,109 |
| のれん償却額 | 37 | 434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -26 | -405 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 236 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -34 |
| 支払利息 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 77 | 93 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,816 | -693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -66 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 584 | 368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 615 | 189 |
| その他 | -977 | 682 |
| 小計 | 2,192 | 6,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
| 利息の支払額 | － | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,644 | -2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 4,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 547 | 837 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -30 | -19 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -546 | -273 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 34 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 2,700 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -6,000 | 14,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,593 |
| その他 | -475 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,323 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 配当金の支払額 | -2,001 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | － |
| その他 | 12 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | 1,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,840 | 1,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,343 | 14,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
