有価証券報告書-第30期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,711 | 4,777 |
減価償却費 | 879 | 1,109 |
のれん償却額 | 37 | 434 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -26 | -405 |
引当金の増減額(△は減少) | 236 | -28 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -34 |
支払利息 | - | 5 |
持分法による投資損益(△は益) | 77 | 93 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -17 | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,816 | -693 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -66 | 46 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 584 | 368 |
未払金の増減額(△は減少) | 615 | 189 |
その他 | -977 | 682 |
小計 | 2,192 | 6,538 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 40 |
利息の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -1,644 | -2,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 590 | 4,489 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -748 | -791 |
無形固定資産の取得による支出 | -305 | -305 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,743 |
投資有価証券の売却による収入 | 547 | 837 |
関係会社株式の取得による支出 | -30 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -43 |
資産除去債務の履行による支出 | -30 | -19 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -546 | -273 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 34 |
定期預金の預入による支出 | -1,500 | -500 |
定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 2,700 |
預け金の増減額(△は増加) | -6,000 | 14,700 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -18,593 |
その他 | -475 | -173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,323 | -4,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | - | 3,500 |
配当金の支払額 | -2,001 | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | - | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120 | - |
その他 | 12 | 2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | 1,501 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,840 | 1,942 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,343 | 14,286 |