りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,777 | 5,647 |
| 減価償却費 | 1,109 | 1,652 |
| のれん償却額 | 434 | 1,737 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -405 | -390 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -28 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -44 |
| 支払利息 | 5 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | 33 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -693 | -550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | -81 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 368 | 100 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 189 | 875 |
| その他 | 682 | -125 |
| 小計 | 6,538 | 9,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -1,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,489 | 7,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -791 | -1,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -305 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,743 | -376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 837 | 1,001 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -43 | -776 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -273 | -456 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | 211 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,200 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 14,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,593 | -78 |
| その他 | -173 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,172 | -1,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,500 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,275 |
| その他 | 2 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,501 | -3,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 124 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,942 | 1,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,286 | 16,270 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
