りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,647 | -5,670 |
| 減価償却費 | 1,652 | 1,679 |
| 減損損失 | － | 10,265 |
| のれん償却額 | 1,737 | 1,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -390 | -9 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 51 | 157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -23 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | -23 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -550 | 1,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81 | -153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100 | -224 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | 807 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 875 | 287 |
| その他 | -125 | -83 |
| 小計 | 9,014 | 9,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 22 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,763 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,291 | 7,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,165 | -1,541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -388 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,001 | 52 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -776 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -456 | -550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 211 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -78 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -101 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -14 | -339 |
| その他 | 7 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,962 | -3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | -1,759 |
| 配当金の支払額 | -2,275 | -2,481 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| その他 | -73 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,349 | -4,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957 | 289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,270 | 16,659 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | 99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
