有価証券報告書-第33期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,670 | 11,591 |
| 減価償却費 | 1,679 | 2,371 |
| 減損損失 | 10,265 | － |
| のれん償却額 | 1,705 | 393 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 157 | 394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -105 |
| 支払利息 | 2 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -21 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 89 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 807 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,087 | -4,510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224 | 305 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287 | 396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86 | 1,167 |
| その他 | -169 | 553 |
| 小計 | 9,892 | 12,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 118 |
| 利息の支払額 | -2 | -98 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -1,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,595 | 11,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541 | -1,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -388 | -532 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12 | -12 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -550 | -687 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44 | 90 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 32 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -339 | 354 |
| その他 | -183 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,020 | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,759 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -451 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,481 | -2,550 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,248 | -3,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 6,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,659 | 22,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |