有価証券報告書-第34期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 11,591 | 10,905 |
減価償却費 | 2,371 | 2,437 |
のれん償却額 | 393 | 385 |
引当金の増減額(△は減少) | 394 | 127 |
受取利息及び受取配当金 | -105 | -22 |
支払利息 | 98 | 79 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -36 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 3 | 8 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | -621 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -24 | -96 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 201 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,510 | -242 |
棚卸資産の増減額 | -179 | 72 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 305 | -441 |
未払金の増減額(△は減少) | 396 | 498 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,167 | -103 |
その他 | 553 | 60 |
小計 | 12,636 | 13,009 |
利息及び配当金の受取額 | 118 | 31 |
利息の支払額 | -98 | -79 |
法人税等の支払額 | -1,572 | -5,047 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,083 | 7,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -1,063 |
無形固定資産の取得による支出 | -532 | -465 |
資産除去債務の履行による支出 | -12 | -43 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -687 | -131 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 195 |
投資有価証券の売却による収入 | 32 | 105 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
定期預金の増減額(△は増加) | 800 | 500 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 354 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 603 |
その他 | 242 | 473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,264 | 372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | -500 | - |
リース債務の返済による支出 | -451 | -446 |
自己株式の取得による支出 | -2,329 | |
配当金の支払額 | -2,550 | -2,648 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -5,423 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | -139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,275 | 2,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,934 | 25,658 |