りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,905 | 8,220 |
| 減価償却費 | 2,437 | 2,443 |
| のれん償却額 | 385 | 395 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 127 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -13 |
| 支払利息 | 79 | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -46 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 8 | -20 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -621 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -441 | -70 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 498 | -676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103 | -1,370 |
| その他 | 60 | -213 |
| 小計 | 13,009 | 10,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 44 |
| 利息の支払額 | -79 | -64 |
| 法人税等の支払額 | -5,047 | -2,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,914 | 7,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -1,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -465 | -760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -43 | -49 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -20 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 195 | 231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 700 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 603 | － |
| その他 | 473 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -1,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -446 | -633 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,329 | -2,499 |
| 配当金の支払額 | -2,648 | -2,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,423 | -6,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,723 | 88 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,658 | 25,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
