りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,220 | 6,511 |
| 減価償却費 | 2,443 | 2,867 |
| のれん償却額 | 395 | 472 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -128 | 170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -18 |
| 支払利息 | 64 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -68 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -20 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 債権放棄損 | － | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,419 | 432 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -159 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 68 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70 | -172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -676 | 335 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,370 | 115 |
| その他 | -213 | -324 |
| 小計 | 10,073 | 10,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 82 |
| 利息の支払額 | -64 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -2,844 | -2,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,210 | 7,426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438 | -1,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -760 | -538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -49 | -37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 231 | 64 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 700 | － |
| その他 | -30 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -2,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -633 | -662 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,499 | |
| 配当金の支払額 | -2,906 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,040 | -3,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 286 | 408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | 2,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,746 | 27,758 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
