りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,143,833 | 4,268,810 |
| 減価償却費 | 594,441 | 512,504 |
| のれん償却額 | 30,395 | 53,011 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -118,859 | -267,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,403 | -28,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,425,182 | 720,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 482,330 | 45,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764,268 | -412,916 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -448,370 | -578,848 |
| その他 | 212,140 | 196,141 |
| 小計 | 11,526,422 | 4,508,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,439 | 31,855 |
| 利息の支払額 | -1,715 | -566 |
| 法人税等の支払額 | -2,328,501 | -4,088,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,217,645 | 451,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,870 | -294,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,608 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 200,000 |
| その他 | -334,944 | 14,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,422 | -1,079,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,652,526 | -2,065,871 |
| その他 | -21,647 | -15,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,674,173 | -2,081,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,941,048 | -2,709,972 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,041,932 | 22,982,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,982,981 | 20,001,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
