りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,268,810 | 1,621,338 |
| 減価償却費 | 512,504 | 398,148 |
| のれん償却額 | 53,011 | 24,008 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -267,098 | 25,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,412 | -31,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720,041 | 582,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,546 | -420,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -412,916 | -201,967 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -578,848 | -481,518 |
| その他 | 196,141 | 786,932 |
| 小計 | 4,508,780 | 2,302,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,855 | 34,510 |
| 利息の支払額 | -566 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,088,528 | 1,328,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,540 | 3,665,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,300 | -155,406 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 500,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | -3,700,000 |
| その他 | 14,441 | -21,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079,858 | -3,876,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -2,065,871 | -1,034,343 |
| その他 | -15,782 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,081,654 | -1,034,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,709,972 | -1,245,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,001,348 | 14,115,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
