りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,621,338 | 1,750,768 |
| 減価償却費 | 398,148 | 382,624 |
| のれん償却額 | 24,008 | 25,172 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 25,598 | -11,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,518 | -22,835 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,653 | 29,787 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 582,358 | -779,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -420,529 | -74,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -201,967 | 154,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -481,518 | -212,762 |
| その他 | 788,586 | -1,082,579 |
| 小計 | 2,302,851 | 158,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,510 | 24,321 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,328,342 | -969,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,665,705 | -786,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,406 | -238,705 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500,000 | 900,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,700,000 | － |
| その他 | -21,319 | -470,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,876,725 | 190,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,034,343 | -1,035,169 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034,343 | -1,155,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,245,363 | -1,750,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,115,700 | 19,434,039 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
