りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,599,624 | 9,143,833 |
| 減価償却費 | 447,115 | 594,441 |
| のれん償却額 | 80,671 | 30,395 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 118,073 | -118,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,148 | -30,403 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 632,545 | 2,425,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,689 | 482,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,978 | -764,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -446,622 | -448,370 |
| その他 | 547,210 | 212,140 |
| 小計 | 5,286,180 | 11,526,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,905 | 21,439 |
| 利息の支払額 | -2,638 | -1,715 |
| 法人税等の支払額 | -1,880,780 | -2,328,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,432,666 | 9,217,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -230,083 | -563,870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,305 | -103,608 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 1,900,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500,000 |
| その他 | -418,132 | -334,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 720,478 | -1,602,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 配当金の支払額 | -1,032,985 | -1,652,526 |
| その他 | -21,509 | -21,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,526 | -1,674,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,098,619 | 5,941,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,844,215 | 13,942,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,942,834 | 22,982,981 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
