りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,287,289 | 3,599,624 |
| 減価償却費 | 335,753 | 447,115 |
| のれん償却額 | 96,885 | 80,671 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 271,025 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -95,494 | 118,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,633 | -34,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,816,084 | 632,545 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -211,905 | 421,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,943 | -79,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -476,815 | -446,622 |
| その他 | -62,094 | 547,210 |
| 小計 | 4,833,151 | 5,286,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,097 | 29,905 |
| 利息の支払額 | -322 | -2,638 |
| 法人税等の支払額 | -2,187,433 | -1,880,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696,493 | 3,432,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,954 | -230,083 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -31,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 9,044 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -500,000 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 300,000 | 1,900,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,200,000 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| その他 | -55,572 | -418,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,114,481 | 720,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,125 | － |
| 配当金の支払額 | -1,238,898 | -1,032,985 |
| その他 | -1,062 | -21,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229,835 | -1,054,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,823 | 3,098,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,149,101 | 12,501,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,501,277 | 13,942,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
