りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,554 | 3,105 |
| 減価償却費 | 1,137 | 1,071 |
| のれん償却額 | 195 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | -316 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -7 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,340 | 4,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -778 | 45 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -466 | -515 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240 | -1,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -762 | -1,142 |
| その他 | -117 | -32 |
| 小計 | 5,457 | 5,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -39 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -3,097 | -1,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,335 | 4,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -354 | -732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -425 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| その他 | 485 | 189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -158 | -313 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,329 | -2,007 |
| 配当金の支払額 | -1,378 | -1,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,865 | -3,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -965 | -365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,658 | 25,293 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
