りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,149 | 4,554 |
| 減価償却費 | 1,120 | 1,137 |
| のれん償却額 | 198 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 268 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -15 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,818 | 2,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -310 | -778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233 | -466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -651 | -240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -762 |
| その他 | -187 | -117 |
| 小計 | 2,979 | 5,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 15 |
| 利息の支払額 | -46 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -691 | -3,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,269 | 2,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -883 | -354 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -307 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800 | 500 |
| その他 | 86 | 485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304 | 601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -205 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,329 |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,946 | -3,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41 | -965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,934 | 21,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
