りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,861 | 4,149 |
| 減価償却費 | 788 | 1,120 |
| のれん償却額 | 839 | 198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 344 | 13 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 89 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 63 | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -28 |
| 支払利息 | 1 | 46 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,548 | -1,818 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -142 | -310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728 | 233 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -421 | -651 |
| その他 | -553 | -231 |
| 小計 | 3,661 | 2,979 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 29 |
| 利息の支払額 | -1 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -691 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,412 | 2,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,031 | -883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -101 | － |
| その他 | -501 | 86 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,713 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -759 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | － | -205 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,240 | -1,240 |
| その他 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,003 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50 | -60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,354 | -41 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,659 | 16,618 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 99 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
