りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,210 | 1,861 |
| 減価償却費 | 767 | 788 |
| のれん償却額 | 870 | 839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -315 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 344 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 89 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 126 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,227 | 1,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | -421 |
| その他 | -591 | -551 |
| 小計 | 3,490 | 3,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 13 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -873 | -1,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | 2,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553 | -1,031 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 922 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -101 |
| その他 | -623 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -481 | -1,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -800 | -759 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,034 | -1,240 |
| その他 | -33 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,867 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 252 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,564 | 15,015 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26 | 99 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
