りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,147 | 2,210 |
| 減価償却費 | 422 | 767 |
| のれん償却額 | 6 | 870 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -53 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 852 | 1,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | -258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -452 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -315 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 250 | -87 |
| その他 | 110 | -591 |
| 小計 | 3,688 | 3,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 29 |
| 利息の支払額 | -2 | |
| 法人税等の支払額 | -1,082 | -873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,632 | 2,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -700 | -176 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 922 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 14,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,688 | -50 |
| その他 | -354 | -623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,421 | -481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -800 |
| 配当金の支払額 | -1,035 | -1,034 |
| その他 | 2 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,967 | -1,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,178 | 252 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,521 | 14,564 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
