りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,105 | 3,428 |
| 減価償却費 | 1,071 | 1,347 |
| のれん償却額 | 194 | 221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -137 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 35 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 4,083 | 1,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | -482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,082 | -341 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,142 | 328 |
| その他 | -32 | -325 |
| 小計 | 5,594 | 5,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 20 |
| 利息の支払額 | -35 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -1,296 | -1,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,286 | 4,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -732 | -655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | -250 |
| その他 | 189 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -313 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,007 | － |
| 配当金の支払額 | -1,536 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,857 | -1,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174 | 466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365 | 1,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,746 | 27,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
