りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2023年6月30日 9:49
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 74億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億7200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 4,295 | -2,608 | -2,036 | 1,687 | -700 | 5,252 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,131 | -829 | -1,845 | 4,302 | -440 | 7,709 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,400 | -2,541 | -1,744 | 859 | -437 | 6,825 | 通期 | 5,659 | 1,527 | -1,746 | 7,187 | -597 | 13,149 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,696 | -2,114 | -1,230 | 582 | -668 | 12,501 | 3Q | 3,124 | -4,123 | -2,129 | -999 | -990 | 10,021 | 通期 | 3,305 | -3,481 | -2,130 | -175 | -1,446 | 10,844 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,433 | 720 | -1,055 | 4,153 | -230 | 13,943 | 通期 | 8,632 | -428 | -2,006 | 8,203 | -607 | 17,042 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,218 | -1,602 | -1,674 | 7,615 | -564 | 22,983 | 通期 | 11,885 | -2,696 | -3,520 | 9,189 | -1,012 | 22,711 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 452 | -1,080 | -2,082 | -628 | -294 | 20,001 | 通期 | -1,605 | -2,679 | -3,066 | -4,284 | -1,074 | 15,361 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,666 | -3,877 | -1,034 | -211 | -155 | 14,116 | 通期 | 6,714 | 1,109 | -2,000 | 7,823 | -390 | 21,184 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -786 | 191 | -1,155 | -595 | -239 | 19,434 | 通期 | 591 | -7,323 | -2,108 | -6,733 | -1,054 | 12,343 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,632 | -3,421 | 8,967 | -789 | -378 | 20,521 | 通期 | 4,489 | -4,172 | 1,501 | 317 | -1,096 | 14,286 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,644 | -481 | -1,867 | 2,163 | -553 | 14,564 | 通期 | 7,291 | -1,962 | -3,349 | 5,329 | -1,430 | 16,270 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,412 | -1,713 | -2,003 | 699 | -1,031 | 15,015 | 通期 | 7,595 | -3,020 | -4,248 | 4,575 | -1,929 | 16,659 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,269 | -304 | -1,946 | 1,965 | -1,190 | 16,618 | 通期 | 11,083 | -1,264 | -3,502 | 9,819 | -2,082 | 22,934 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,335 | 601 | -3,865 | 2,936 | -489 | 21,969 | 通期 | 7,914 | 372 | -5,423 | 8,286 | -1,528 | 25,658 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,286 | -968 | -3,857 | 3,318 | -1,157 | 25,293 | 通期 | 7,210 | -1,368 | -6,040 | 5,842 | -2,198 | 25,746 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,017 | -935 | -1,728 | 3,082 | -905 | 27,566 | 通期 | 7,426 | -2,372 | -3,450 | 5,054 | -2,225 | 27,758 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 42億9509万
- 2009年3月（連） +19.47%
- 51億3113万
- 2010年3月（連） +10.29%
- 56億5931万
- 2011年3月（連） -41.6%
- 33億527万
- 2012年3月（連） +161.15%
- 86億3188万
- 2013年3月（連） +37.69%
- 118億8536万
- 2014年3月（連） マイ転
- -16億537万
- 2015年3月（連） プラ転
- 67億1409万
- 2016年3月（連） -91.2%
- 5億9078万
- 2017年3月（連） +659.84%
- 44億8900万
- 2018年3月（連） +62.42%
- 72億9100万
- 2019年3月（連） +4.17%
- 75億9500万
- 2020年3月（連） +45.92%
- 110億8300万
- 2021年3月（連） -28.59%
- 79億1400万
- 2022年3月（連） -8.9%
- 72億1000万
- 2023年3月（連） +3%
- 74億2600万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -26億798万
- 2009年3月（連）投入-68.2%
- -8億2932万
- 2010年3月（連）資金回収
- 15億2741万
- 2011年3月（連）資金投入
- -34億8057万
- 2012年3月（連）投入-87.69%
- -4億2841万
- 2013年3月（連）投入+529.32%
- -26億9611万
- 2014年3月（連）投入-0.64%
- -26億7896万
- 2015年3月（連）資金回収
- 11億900万
- 2016年3月（連）資金投入
- -73億2347万
- 2017年3月（連）投入-43.03%
- -41億7200万
- 2018年3月（連）投入-52.97%
- -19億6200万
- 2019年3月（連）投入+53.92%
- -30億2000万
- 2020年3月（連）投入-58.15%
- -12億6400万
- 2021年3月（連）資金回収
- 3億7200万
- 2022年3月（連）資金投入
- -13億6800万
- 2023年3月（連）投入+73.39%
- -23億7200万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -20億3575万
- 2009年3月（連）返済還元
- -18億4533万
- 2010年3月（連）返済還元
- -17億4642万
- 2011年3月（連）返済還元
- -21億2959万
- 2012年3月（連）返済還元
- -20億574万
- 2013年3月（連）返済還元
- -35億1986万
- 2014年3月（連）返済還元
- -30億6591万
- 2015年3月（連）返済還元
- -19億9980万
- 2016年3月（連）返済還元
- -21億829万
- 2017年3月（連）資金調達
- 15億100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -33億4900万
- 2019年3月（連）返済還元
- -42億4800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -35億200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -54億2300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -60億4000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -34億5000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 16億8710万
- 2009年3月（連） +154.98%
- 43億181万
- 2010年3月（連） +67.06%
- 71億8672万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億7529万
- 2012年3月（連） プラ転
- 82億346万
- 2013年3月（連） +12.02%
- 91億8925万
- 2014年3月（連） マイ転
- -42億8434万
- 2015年3月（連） プラ転
- 78億2310万
- 2016年3月（連） マイ転
- -67億3268万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億1700万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 53億2900万
- 2019年3月（連） -14.15%
- 45億7500万
- 2020年3月（連） +114.62%
- 98億1900万
- 2021年3月（連） -15.61%
- 82億8600万
- 2022年3月（連） -29.5%
- 58億4200万
- 2023年3月（連） -13.49%
- 50億5400万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -7億22万
- 2009年3月（連）減少-37.15%
- -4億4008万
- 2010年3月（連）増加+35.58%
- -5億9665万
- 2011年3月（連）増加+142.33%
- -14億4588万
- 2012年3月（連）減少-58.05%
- -6億653万
- 2013年3月（連）増加+66.88%
- -10億1219万
- 2014年3月（連）増加+6.13%
- -10億7425万
- 2015年3月（連）減少-63.69%
- -3億9002万
- 2016年3月（連）増加+170.18%
- -10億5375万
- 2017年3月（連）増加+4.01%
- -10億9600万
- 2018年3月（連）増加+30.47%
- -14億3000万
- 2019年3月（連）増加+34.9%
- -19億2900万
- 2020年3月（連）増加+7.93%
- -20億8200万
- 2021年3月（連）減少-26.61%
- -15億2800万
- 2022年3月（連）増加+43.85%
- -21億9800万
- 2023年3月（連）増加+1.23%
- -22億2500万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 52億5231万
- 2009年3月（連） +46.77%
- 77億880万
- 2010年3月（連） +70.57%
- 131億4910万
- 2011年3月（連） -17.53%
- 108億4421万
- 2012年3月（連） +57.15%
- 170億4193万
- 2013年3月（連） +33.27%
- 227億1132万
- 2014年3月（連） -32.36%
- 153億6106万
- 2015年3月（連） +37.91%
- 211億8436万
- 2016年3月（連） -41.73%
- 123億4338万
- 2017年3月（連） +15.74%
- 142億8600万
- 2018年3月（連） +13.89%
- 162億7000万
- 2019年3月（連） +2.39%
- 166億5900万
- 2020年3月（連） +37.67%
- 229億3400万
- 2021年3月（連） +11.88%
- 256億5800万
- 2022年3月（連） +0.34%
- 257億4600万
- 2023年3月（連） +7.81%
- 277億5800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.5%
- 2009年3月（連）
- 7.28%
- 2010年3月（連）
- 7.34%
- 2011年3月（連）
- 4.02%
- 2012年3月（連）
- 8.8%
- 2013年3月（連）
- 11.83%
- 2014年3月（連）
- -2.03%
- 2015年3月（連）
- 9.04%
- 2016年3月（連）
- 0.72%
- 2017年3月（連）
- 4.67%
- 2018年3月（連）
- 6.64%
- 2019年3月（連）
- 6.56%
- 2020年3月（連）
- 8.61%
- 2021年3月（連）
- 6.2%
- 2022年3月（連）
- 6.12%
- 2023年3月（連）
- 6.16%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
