りらいあコミュニケーションズ（4708）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,442,222 | 4,530,856 |
| 減価償却費 | 352,191 | 563,186 |
| のれん償却額 | 105,918 | 137,221 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 271,025 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -317,865 | -369,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98,187 | -70,925 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,058,918 | 1,877,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698,486 | -1,554,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,907 | 270,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 282,329 | 712,794 |
| その他 | 639,361 | 256,841 |
| 小計 | 6,451,495 | 6,624,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,773 | 64,045 |
| 利息の支払額 | -191 | -1,912 |
| 法人税等の支払額 | -3,127,767 | -3,562,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,400,310 | 3,124,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -437,099 | -989,805 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -35,762 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -261,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 9,044 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,800,000 | -500,000 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 300,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,800,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000,000 | -2,200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 1,000,000 |
| その他 | -268,190 | -1,480,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541,052 | -4,123,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,559 | 12,960 |
| 配当金の支払額 | -1,751,728 | -2,130,509 |
| その他 | -1,301 | -11,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743,556 | -2,129,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884,299 | -3,127,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,708,801 | 6,824,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,824,502 | 10,021,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
