利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によって使用したキャッシュ・フローは、786百万円(前年同四半期は3,665百万円の獲得)となりました。これは主として、売上債権の増加、法人税の支払(前年同四半期は還付)、及び消費税率引き上げに伴い増加した未払消費税等の支払によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって獲得したキャッシュ・フローは、190百万円(前年同四半期は3,876百万円の使用)となりました。これは主として、定期預金の払戻、及び前年同四半期は資金運用を目的とした資金寄託(預け金)を行ったことによるものです。

2015/11/10 10:10