利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によって獲得したキャッシュ・フローは4,489百万円(前連結会計年度は590百万円の獲得)となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益4,777百万円、減価償却費1,109百万円、仕入債務の増加額368百万円であり、主な減少は、売上債権の増加額693百万円、法人税等の支払額2,085百万円です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって使用したキャッシュ・フローは4,172百万円(前連結会計年度は7,323百万円の使用)となりました。主な増加は、預け金の減少額14,700百万円、定期預金の払戻による収入2,700百万円であり、主な減少は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出18,593百万円、投資有価証券の取得による支出1,743百万円です。

2017/06/26 11:03