キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年1月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年1月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -100,688 | -72,096 |
| 減価償却費 | 21,054 | 22,001 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,272 | -9,913 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,028 | -14,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -755 | -752 |
| 支払利息 | 12,852 | 11,744 |
| 社債利息 | 3,199 | 3,065 |
| 固定資産除却損 | 452 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,539 | -19,960 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 41,749 | 35,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,821 | -11,562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,926 | -6,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,649 | 173,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -323,961 | -235,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,944 | -16,745 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 2,047 | 7,610 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,053 | 836 |
| その他 | 12,297 | 20,394 |
| 小計 | -198,392 | -113,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 747 |
| 利息の支払額 | -13,554 | -15,198 |
| 法人税等の支払額 | -953 | -5,533 |
| 法人税等の還付額 | － | -52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,145 | -133,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,929 | -494 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,929 | -1,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,414 | -65,144 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,003 |
| その他 | -182 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,400 | 125,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,325 | -9,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,767 | 79,092 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,092 | 60,607 |
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