4707 キタック

4707
2024/09/18
時価
23億円
PER 予
14.97倍
2010年以降
赤字-92.63倍
(2010-2023年)
PBR
0.69倍
2010年以降
0.42-1.25倍
(2010-2023年)
配当 予
1.27%
ROE 予
4.58%
ROA 予
2.57%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月3日 11:33
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7101万、投資活動によるキャッシュ・フロー -799万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5462万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
10月期
個別
2Q260-24-292236-2495
通期105-30-7676-30151
2016年
10月期
個別
2Q506-6-367500-6284
通期255-20-315235-2071
2017年
10月期
個別
2Q472-27-273444-7242
通期139-1131128-11230
2018年
10月期
個別
2Q5161-526518-7222
通期343-13-470330-2090
2019年
10月期
個別
2Q622-77615-12712
通期474-26-88448-43449
2020年
10月期
個別
2Q153-25-83128-53495
通期46-43-2882-65163
2021年
10月期
連結
2Q616-95-234520-30450
通期311-154-43157-96277
2022年
10月期
連結
2Q414-205-297209-205189
通期-53-232180-285-241172
2023年
10月期
連結
2Q449-84-200366-85338
通期56-69-22-13-100137
2024年
10月期
連結
2Q355-8271347-64755
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年10月(個)
1億531万
2016年10月(個) +142.36%
2億5523万
2017年10月(個) -45.73%
1億3852万
2018年10月(個) +147.66%
3億4305万
2019年10月(個) +38.29%
4億7441万
2020年10月(個) -90.35%
4579万
2021年10月(連) +580.08%
3億1140万
2022年10月(連) マイ転
-5303万
2023年10月(連) プラ転
5614万

投資活動によるCF#2

2015年10月(個)資金投入
-2967万
2016年10月(個)投入-33.31%
-1979万
2017年10月(個)投入-45.74%
-1073万
2018年10月(個)投入+19.36%
-1281万
2019年10月(個)投入+104.74%
-2624万
2020年10月(個)投入+65.66%
-4347万
2021年10月(連)投入+254.93%
-1億5430万
2022年10月(連)投入+50.36%
-2億3201万
2023年10月(連)投入-70.33%
-6883万

財務活動によるCF#3

2015年10月(個)返済還元
-7626万
2016年10月(個)返済還元
-3億1533万
2017年10月(個)資金調達
3088万
2018年10月(個)返済還元
-4億7040万
2019年10月(個)返済還元
-8818万
2020年10月(個)返済還元
-2億8841万
2021年10月(連)返済還元
-4339万
2022年10月(連)資金調達
1億8023万
2023年10月(連)返済還元
-2246万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年10月(個)
7563万
2016年10月(個) +211.28%
2億3544万
2017年10月(個) -45.73%
1億2778万
2018年10月(個) +158.44%
3億3023万
2019年10月(個) +35.71%
4億4816万
2020年10月(個) -99.48%
231万
2021年10月(連) 大幅増
1億5710万
2022年10月(連) マイ転
-2億8504万
2023年10月(連)
-1269万

設備投資#5*

2015年10月(個)
-2967万
2016年10月(個)減少-33.31%
-1978万
2017年10月(個)減少-46.15%
-1065万
2018年10月(個)増加+88.93%
-2013万
2019年10月(個)増加+113.78%
-4304万
2020年10月(個)増加+49.98%
-6455万
2021年10月(連)増加+47.99%
-9554万
2022年10月(連)増加+151.94%
-2億4070万
2023年10月(連)減少-58.32%
-1億33万

現金等#6

2015年10月(個)
1億5090万
2016年10月(個) -52.94%
7100万
2017年10月(個) +223.45%
2億2968万
2018年10月(個) -61.03%
8950万
2019年10月(個) +402.18%
4億4949万
2020年10月(個) -63.65%
1億6339万
2021年10月(連) +69.59%
2億7710万
2022年10月(連) -37.83%
1億7228万
2023年10月(連) -20.41%
1億3712万

営業CFマージン

2015年10月(個)
4.31%
2016年10月(個)
10.5%
2017年10月(個)
5.6%
2018年10月(個)
13.87%
2019年10月(個)
17.4%
2020年10月(個)
1.61%
2021年10月(連)
12.23%
2022年10月(連)
-1.96%
2023年10月(連)
2.02%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10、2019/10、2020/10、2021/10、2022/10、2023/10)
#6 : 現金及び現金同等物の残高