キャッシュ・フローの状況
2024年6月3日 11:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 2億7101万、投資活動によるキャッシュ・フロー -799万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億5462万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 個別 | 2Q | 260 | -24 | -292 | 236 | -24 | 95 | 通期 | 105 | -30 | -76 | 76 | -30 | 151 |
| 2016年 10月期 個別 | 2Q | 506 | -6 | -367 | 500 | -6 | 284 | 通期 | 255 | -20 | -315 | 235 | -20 | 71 |
| 2017年 10月期 個別 | 2Q | 472 | -27 | -273 | 444 | -7 | 242 | 通期 | 139 | -11 | 31 | 128 | -11 | 230 |
| 2018年 10月期 個別 | 2Q | 516 | 1 | -526 | 518 | -7 | 222 | 通期 | 343 | -13 | -470 | 330 | -20 | 90 |
| 2019年 10月期 個別 | 2Q | 622 | -7 | 7 | 615 | -12 | 712 | 通期 | 474 | -26 | -88 | 448 | -43 | 449 |
| 2020年 10月期 個別 | 2Q | 153 | -25 | -83 | 128 | -53 | 495 | 通期 | 46 | -43 | -288 | 2 | -65 | 163 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 616 | -95 | -234 | 520 | -30 | 450 | 通期 | 311 | -154 | -43 | 157 | -96 | 277 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 414 | -205 | -297 | 209 | -205 | 189 | 通期 | -53 | -232 | 180 | -285 | -241 | 172 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 449 | -84 | -200 | 366 | -85 | 338 | 通期 | 56 | -69 | -22 | -13 | -100 | 137 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 355 | -8 | 271 | 347 | -64 | 755 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年10月（個）
- 7563万
- 2016年10月（個） +211.28%
- 2億3544万
- 2017年10月（個） -45.73%
- 1億2778万
- 2018年10月（個） +158.44%
- 3億3023万
- 2019年10月（個） +35.71%
- 4億4816万
- 2020年10月（個） -99.48%
- 231万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 1億5710万
- 2022年10月（連） マイ転
- -2億8504万
- 2023年10月（連）
- -1269万
設備投資#5*
- 2015年10月（個）
- -2967万
- 2016年10月（個）減少-33.31%
- -1978万
- 2017年10月（個）減少-46.15%
- -1065万
- 2018年10月（個）増加+88.93%
- -2013万
- 2019年10月（個）増加+113.78%
- -4304万
- 2020年10月（個）増加+49.98%
- -6455万
- 2021年10月（連）増加+47.99%
- -9554万
- 2022年10月（連）増加+151.94%
- -2億4070万
- 2023年10月（連）減少-58.32%
- -1億33万
営業CFマージン
- 2015年10月（個）
- 4.31%
- 2016年10月（個）
- 10.5%
- 2017年10月（個）
- 5.6%
- 2018年10月（個）
- 13.87%
- 2019年10月（個）
- 17.4%
- 2020年10月（個）
- 1.61%
- 2021年10月（連）
- 12.23%
- 2022年10月（連）
- -1.96%
- 2023年10月（連）
- 2.02%