キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年10月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,836 | 213,080 |
| 減価償却費 | 84,225 | 97,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,361 | 6,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,725 | -21,431 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | 1,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | -118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,783 | -4,451 |
| 支払利息 | 33,000 | 29,962 |
| 社債利息 | 2,901 | 2,126 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 10,196 | -7,411 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,150 | 48,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,599 | 38,698 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,436 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,522 | -48,350 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 13,987 | -127,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,049 | 2,114 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -9,700 | 11,540 |
| その他 | 13,541 | 9,490 |
| 小計 | 304,850 | 252,052 |
| 法人税等の支払額 | -27,116 | -85,191 |
| 法人税等の還付額 | 8,288 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,784 | 4,451 |
| 利息の支払額 | -35,575 | -32,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,230 | 138,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,721 | -6,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,068 | -4,557 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 20,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,790 | -10,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,000 | -170,000 |
| 社債の発行による収入 | 191,082 | 98,639 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,612 | -19,328 |
| 配当金の支払額 | -27,805 | -28,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,335 | 30,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,895 | 158,671 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,009 | 229,681 |
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