キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,498 | 187,836 |
| 減価償却費 | 87,154 | 84,225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,831 | 9,361 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,217 | 8,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,170 | 1,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | 98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,569 | -4,783 |
| 支払利息 | 41,458 | 33,000 |
| 社債利息 | 3,639 | 2,901 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 10,196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,966 | -37,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,228 | 25,599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,552 | -3,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,338 | -1,522 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 67,711 | 13,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,010 | -29,049 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -9,700 |
| その他 | 11,161 | 13,541 |
| 小計 | 279,924 | 304,850 |
| 法人税等の支払額 | -138,850 | -27,116 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,569 | 4,784 |
| 利息の支払額 | -40,332 | -35,575 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,310 | 255,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,067 | -12,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,607 | -7,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,674 | -19,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,694,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,571,645 | -170,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 191,082 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,404 | -8,612 |
| 配当金の支払額 | -39,203 | -27,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,269 | -315,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -633 | -79,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 150,905 | 71,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
