キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237,809 | 149,498 |
| 減価償却費 | 86,476 | 87,154 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | 2,831 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,796 | 1,217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,509 | -10,170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | 207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,015 | -4,569 |
| 支払利息 | 43,857 | 41,458 |
| 社債利息 | 3,248 | 3,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 193,805 | -85,966 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -148,522 | -1,228 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,950 | -2,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,298 | -4,338 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -12,087 | 67,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -694 | 37,010 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 9,535 | -1,140 |
| その他 | 8,268 | 11,161 |
| 小計 | 439,594 | 279,924 |
| 法人税等の支払額 | -57,743 | -138,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,015 | 4,569 |
| 利息の支払額 | -46,587 | -40,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 338,279 | 105,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,150 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,543 | -25,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,170 | -4,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -149,863 | -29,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -190,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,694,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,459 | -1,571,645 |
| 社債の発行による収入 | 98,289 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -8,943 | -9,404 |
| 配当金の支払額 | -28,002 | -39,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,137 | -76,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,277 | -633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 151,539 | 150,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
