キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月21日 至 2013年10月20日 | 自 2013年10月21日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,257 | 237,809 |
| 減価償却費 | 87,078 | 86,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,178 | 432 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,378 | 7,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,482 | 12,509 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 597 | -477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,682 | -3,015 |
| 支払利息 | 45,147 | 43,857 |
| 社債利息 | 3,185 | 3,248 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,728 | 193,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,773 | -148,522 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,503 | 3,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 65,280 | -15,298 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -44,043 | -12,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | -694 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -4,812 | 9,535 |
| その他 | 12,994 | 8,268 |
| 小計 | 59,908 | 439,594 |
| 法人税等の支払額 | -102,279 | -57,743 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,683 | 3,015 |
| 利息の支払額 | -49,914 | -46,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,601 | 338,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,175 | -126,150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,717 | -22,543 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,604 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,428 | -1,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,625 | -149,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,227 | -310,459 |
| 社債の発行による収入 | 134,310 | 98,289 |
| 社債の償還による支出 | -232,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -7,446 | -8,943 |
| 配当金の支払額 | -28,002 | -28,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,633 | -89,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,592 | 99,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,261 | 151,539 |
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