キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月21日 至 2012年10月20日 | 自 2012年10月21日 至 2013年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 104,265 | 156,257 |
| 減価償却費 | 89,821 | 87,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,906 | 11,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,853 | 3,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,870 | -1,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -749 | 597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,685 | -1,682 |
| 支払利息 | 46,975 | 45,147 |
| 社債利息 | 7,201 | 3,185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,564 | -246,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71,069 | -14,773 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 393 | -4,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,321 | 65,280 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 46,642 | -44,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,146 | -164 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 5,732 | -4,812 |
| その他 | 12,600 | 12,994 |
| 小計 | 577,470 | 59,908 |
| 法人税等の支払額 | -15,728 | -102,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,686 | 1,683 |
| 利息の支払額 | -50,615 | -49,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,813 | -90,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -10,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,119 | -40,717 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,044 | -3,428 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,202 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,365 | -49,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,480 | -244,227 |
| 社債の発行による収入 | 196,582 | 134,310 |
| 社債の償還による支出 | -278,000 | -232,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,826 | -7,446 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,748 | 132,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,699 | -7,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,154 | 59,854 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59,854 | 52,261 |
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