キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月21日 至 2011年10月20日 | 自 2011年10月21日 至 2012年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,102 | 104,265 |
| 減価償却費 | 91,280 | 89,821 |
| 減損損失 | 61,419 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,878 | 7,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8,524 | 6,853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,944 | 3,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 423 | -749 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,653 | -1,685 |
| 支払利息 | 46,428 | 46,975 |
| 社債利息 | 11,167 | 7,201 |
| 固定資産除却損 | 119 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 255 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 332 | 31,321 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -181,738 | 310,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,593 | -71,069 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,661 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,773 | -31,321 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 65,695 | 46,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,167 | 8,146 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 274 | 5,732 |
| その他 | -2,559 | 12,600 |
| 小計 | 75,873 | 577,470 |
| 法人税等の支払額 | -8,270 | -15,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,656 | 1,686 |
| 利息の支払額 | -58,149 | -50,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,110 | 512,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,722 | -14,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,872 | -4,044 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -13,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,402 | -61,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 280,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 246,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,984 | -226,480 |
| 社債の発行による収入 | － | 196,582 |
| 社債の償還による支出 | -228,000 | -278,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -4,750 | -5,826 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,738 | -431,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,029 | 19,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,184 | 40,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,154 | 59,854 |
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