キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年10月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 76,508 | 9,102 |
| 減価償却費 | 86,072 | 91,280 |
| 減損損失 | － | 61,419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,043 | -14,878 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,090 | -8,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,403 | -1,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | 423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,664 | -1,653 |
| 支払利息 | 46,454 | 46,428 |
| 社債利息 | 12,495 | 11,167 |
| 固定資産除却損 | 3,312 | 119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -308 | 255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,731 | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125,792 | -181,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 683 | -49,593 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 113 | 2,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,591 | 51,773 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -9,543 | 65,695 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,741 | -4,167 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -10,299 | 274 |
| その他 | 13,774 | -2,559 |
| 小計 | 322,415 | 75,873 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -8,270 |
| 法人税等の還付額 | 285 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,658 | 1,656 |
| 利息の支払額 | -59,012 | -58,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,324 | 11,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,769 | -49,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,904 | 14,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,782 | -2,872 |
| 定期預金の預入による支出 | -26,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,246 | -38,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | 280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -253,476 | -267,984 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -228,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,165 | -4,750 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,660 | -2,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,417 | -30,029 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,767 | 70,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,184 | 40,154 |
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