キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月21日 至 2009年10月20日 | 自 2009年10月21日 至 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,390 | 76,508 |
| 減価償却費 | 87,343 | 86,072 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,937 | -27,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 350 | 8,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,269 | 12,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -267 | -305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,692 | -1,664 |
| 支払利息 | 52,264 | 46,454 |
| 社債利息 | 13,116 | 12,495 |
| 固定資産除却損 | 143 | 3,312 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8,731 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,897 | 125,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,198 | 683 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,103 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,067 | -24,591 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 65,118 | -9,543 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,340 | 1,741 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -2,100 | -10,299 |
| その他 | 36,201 | 13,774 |
| 小計 | 173,668 | 322,415 |
| 法人税等の支払額 | -1,111 | -1,021 |
| 法人税等の還付額 | 6,700 | 285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,696 | 1,658 |
| 利息の支払額 | -67,536 | -59,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,418 | 264,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,635 | -29,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -800 | -2,782 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -26,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,435 | -56,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | -90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,016 | -253,476 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -182 | -2,165 |
| 配当金の支払額 | -42,006 | -28,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,217 | -201,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,234 | 6,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 142,001 | 63,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63,767 | 70,184 |
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