キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月21日 至 2021年10月20日 | 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,708 | 134,653 |
| 減価償却費 | 125,799 | 116,187 |
| 減損損失 | － | 3,230 |
| 負ののれん発生益 | -14,019 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,564 | -386 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,073 | 7,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,159 | -1,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -647 | 2,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,763 | -6,452 |
| 支払利息 | 12,394 | 11,561 |
| 社債利息 | 1,800 | 1,794 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -12,973 | -15,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,954 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -945,350 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -81,850 | 614,222 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,407 | -3,689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,732 | 62,863 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 89,326 | -256,264 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,039 | 4,007 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 2,368 | -13,678 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -16 | 96 |
| その他 | -7,283 | 209,178 |
| 小計 | 385,912 | -75,684 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78,451 | 14,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,736 | 22,395 |
| 利息の支払額 | -14,788 | -13,857 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,409 | -53,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,204 | -227,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,337 | -13,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,300 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,513 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 7,051 | 8,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,303 | -232,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,500 | -196,750 |
| 配当金の支払額 | -27,938 | -27,987 |
| リース債務の返済による支出 | -43,957 | -45,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,396 | 180,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,709 | -104,816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,102 | 172,286 |
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