キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月21日 至 2022年10月20日 | 自 2022年10月21日 至 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,653 | 185,484 |
| 減価償却費 | 116,187 | 109,571 |
| 減損損失 | 3,230 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -386 | 1,649 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,461 | -7,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,497 | 3,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,323 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,452 | -6,167 |
| 支払利息 | 11,561 | 11,451 |
| 社債利息 | 1,794 | 1,355 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -15,943 | -14,783 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -945,350 | -144,051 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 614,222 | -2,023 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,689 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,863 | 36,153 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -256,264 | -12,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,007 | 38,884 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -13,678 | -1,088 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 96 | 249 |
| その他 | 209,178 | 6,728 |
| 小計 | -75,684 | 206,134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,113 | -157,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,395 | 20,951 |
| 利息の支払額 | -13,857 | -13,337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -53,031 | 56,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,455 | -71,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,248 | -28,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 8,686 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,017 | -68,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,750 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -27,987 | -27,993 |
| リース債務の返済による支出 | -45,029 | -44,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,232 | -22,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,816 | -35,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,286 | 137,125 |
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