キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日 | 自 2024年10月21日 至 2025年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,117 | 348,281 |
| 減価償却費 | 59,255 | 72,136 |
| 固定資産除却損 | 2,293 | 541 |
| 保険解約返戻金 | -15,960 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,065 | -6,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -162,315 | 4,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,290 | -5,042 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -704 | 777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,070 | -4,945 |
| 支払利息 | 6,561 | 9,143 |
| 社債利息 | 442 | 262 |
| 国庫補助金 | － | -142,031 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 229,922 | -238,303 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,679 | 6,706 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,283 | 2,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -115,130 | -51,664 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 21,254 | -58,412 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,336 | 34,362 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 887 | -13,873 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -17 | 22 |
| その他 | 34,324 | -21,717 |
| 小計 | 357,017 | -62,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,240 | -54,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,079 | 4,945 |
| 利息の支払額 | -7,714 | -10,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 354,622 | -122,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,161 | -248,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,755 | -2,970 |
| 国庫補助金による収入 | － | 142,031 |
| 保険積立金の解約による収入 | 55,920 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,996 | -109,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,320 | -158,313 |
| 配当金の支払額 | -27,861 | -28,059 |
| リース債務の返済による支出 | -17,802 | -18,264 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 271,016 | 395,363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,642 | 163,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 754,767 | 377,351 |
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