キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 120,251 | 250,117 |
| 減価償却費 | 53,888 | 59,255 |
| 固定資産除却損 | － | 2,293 |
| 保険解約返戻金 | － | -15,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -821 | -2,065 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,762 | -162,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,520 | 11,290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -956 | -704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,062 | -4,070 |
| 支払利息 | 6,627 | 6,561 |
| 社債利息 | 680 | 442 |
| 投資有価証券評価損 | 11,978 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 377,081 | 229,922 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 806 | -5,679 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,754 | 8,283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89,763 | -115,130 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -14,668 | 21,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,409 | 38,336 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -1,910 | 887 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 37 | -17 |
| その他 | 2,796 | 34,324 |
| 小計 | 553,887 | 357,017 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,950 | 1,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,062 | 4,079 |
| 利息の支払額 | -7,539 | -7,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,460 | 354,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,287 | -29,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,140 | -34,755 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 501 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 55,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,926 | -7,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -133,320 |
| 配当金の支払額 | -27,944 | -27,861 |
| リース債務の返済による支出 | -22,368 | -17,802 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,312 | 271,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,221 | 617,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,507 | 754,767 |
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