キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 | 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,170 | 120,251 |
| 減価償却費 | 58,367 | 53,888 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,257 | -821 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,246 | -11,762 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,898 | 4,520 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 787 | -956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,571 | -4,062 |
| 支払利息 | 6,449 | 6,627 |
| 社債利息 | 899 | 680 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -15,943 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 11,978 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -319,243 | 392,284 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 616,568 | 806 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,207 | -4,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,426 | -95,200 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -249,212 | -14,668 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 60,007 | 88,409 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -12,121 | -1,910 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | 37 |
| その他 | 199,701 | 8,233 |
| 小計 | 382,104 | 553,887 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,376 | -100,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,711 | 4,062 |
| 利息の支払額 | -7,478 | -7,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,713 | 449,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,622 | -60,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,978 | -25,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 501 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,600 | -83,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,500 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -27,836 | -27,944 |
| リース債務の返済による支出 | -22,637 | -22,368 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -296,973 | -200,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,860 | 165,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,286 | 337,507 |
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