キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月21日 至 2021年4月20日 | 自 2021年10月21日 至 2022年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,181 | 84,170 |
| 減価償却費 | 60,502 | 58,367 |
| 負ののれん発生益 | -14,019 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 987 | -4,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,536 | 2,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,019 | 4,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | 787 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -4,571 |
| 支払利息 | 6,750 | 6,449 |
| 社債利息 | 1,117 | 899 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -12,973 | -15,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,784 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -319,243 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 284,334 | 616,568 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,590 | -8,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,830 | -38,426 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -27,567 | -249,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,678 | 60,007 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 2,580 | -12,121 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| その他 | -51 | 199,701 |
| 小計 | 648,243 | 382,104 |
| 法人税等の支払額 | -39,751 | 21,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,199 | 17,711 |
| 利息の支払額 | -7,896 | -7,478 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,795 | 413,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,403 | -193,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,507 | -10,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,513 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,424 | -204,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -96,500 |
| 配当金の支払額 | -27,867 | -27,836 |
| リース債務の返済による支出 | -21,386 | -22,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -234,254 | -296,973 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,116 | -87,860 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,102 | 189,242 |
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