キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月21日 至 2025年4月20日 | 自 2025年10月21日 至 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 348,281 | 255,947 |
| 減価償却費 | 72,136 | 71,361 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,510 | -1,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,767 | -2,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,042 | -25,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 777 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,945 | -5,955 |
| 支払利息 | 9,143 | 12,759 |
| 社債利息 | 262 | － |
| 国庫補助金 | -142,031 | -22,128 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -238,303 | 140,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,706 | 7,970 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,782 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,664 | -106,084 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,012 | 5,011 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -58,412 | -28,022 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,362 | 83,219 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -13,873 | -682 |
| 完成業務補償引当金の増減額（△は減少） | 22 | -273 |
| その他 | -20,164 | -61,324 |
| 小計 | -62,718 | 322,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54,633 | -53,983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,945 | 5,955 |
| 利息の支払額 | -10,261 | -13,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,668 | 261,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -248,366 | -45,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,970 | -4,368 |
| 国庫補助金による収入 | 142,031 | 22,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,306 | -27,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,313 | -396,738 |
| 配当金の支払額 | -28,059 | -39,108 |
| リース債務の返済による支出 | -18,264 | -15,288 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 395,363 | 298,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,388 | 533,156 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 377,351 | 688,934 |
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