キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,344 | 228,559 |
| 減価償却費 | 41,952 | 48,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | 2,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,395 | -26,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,056 | -3,120 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -245 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,543 | -3,058 |
| 支払利息 | 18,663 | 17,106 |
| 社債利息 | 1,809 | 1,777 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 10,196 | -7,411 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -4,727 | -66,100 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,920 | 18,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,554 | 149,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206,200 | 191,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,002 | -21,191 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -560 | -120 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,022 | -2,987 |
| その他 | -20,945 | 11,145 |
| 小計 | 517,318 | 537,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,540 | 3,057 |
| 利息の支払額 | -19,029 | -19,398 |
| 法人税等の支払額 | -3,740 | -49,114 |
| 法人税等の還付額 | 8,288 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 506,377 | 471,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,882 | -5,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -1,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,482 | -27,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,639 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,153 | -9,178 |
| 配当金の支払額 | -27,689 | -27,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366,842 | -273,344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,052 | 171,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 283,957 | 242,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
