キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 | 自 2015年10月21日 至 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 193,572 | 186,344 |
| 減価償却費 | 44,014 | 41,952 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 2,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,024 | 4,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,163 | -3,056 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,445 | -3,543 |
| 支払利息 | 23,713 | 18,663 |
| 社債利息 | 1,794 | 1,809 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | － | 10,196 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -29,321 | -4,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,678 | -8,920 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,679 | 104,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 137,400 | 206,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273 | -16,002 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -9,250 | -560 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,740 | -1,022 |
| その他 | -3,988 | -20,945 |
| 小計 | 368,416 | 517,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,441 | 3,540 |
| 利息の支払額 | -24,773 | -19,029 |
| 法人税等の支払額 | -87,135 | -3,740 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,948 | 506,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,155 | -4,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,200 | -1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,355 | -6,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,496 | -85,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,359 | -4,153 |
| 配当金の支払額 | -39,203 | -27,689 |
| その他 | -16 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -292,076 | -366,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,482 | 133,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,056 | 283,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
