キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月21日 至 2014年4月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 334,262 | 193,572 |
| 減価償却費 | 42,742 | 44,014 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,373 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,898 | -3,024 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -12,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -141 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,817 | -3,445 |
| 支払利息 | 24,475 | 23,713 |
| 社債利息 | 1,438 | 1,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,431 | -14,163 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 40,778 | -29,321 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,768 | 35,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,081 | 12,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132,773 | 137,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,742 | 273 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -137 | -9,250 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 437 | -5,740 |
| その他 | 14,802 | -3,988 |
| 小計 | 608,677 | 368,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,813 | 3,441 |
| 利息の支払額 | -25,536 | -24,773 |
| 法人税等の支払額 | -27,906 | -87,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,048 | 259,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,091 | -23,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,091 | -24,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,195 | -147,496 |
| 社債の発行による収入 | 98,289 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,020 | -5,359 |
| 配当金の支払額 | -28,002 | -39,203 |
| その他 | -22 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,950 | -292,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 318,006 | -56,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 370,267 | 95,056 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
