キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月21日 至 2013年4月20日 | 自 2013年10月21日 至 2014年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 123,102 | 334,262 |
| 減価償却費 | 43,226 | 42,742 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,967 | -2,373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -402 | 3,898 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | -141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -771 | -1,817 |
| 支払利息 | 23,890 | 24,475 |
| 社債利息 | 1,647 | 1,438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,007 | 2,431 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -17,417 | 40,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,663 | 17,768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,892 | 60,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,786 | 132,773 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,335 | -62,742 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -6,521 | -137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,582 | 437 |
| その他 | 10,105 | 14,802 |
| 小計 | 278,284 | 608,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 1,813 |
| 利息の支払額 | -26,167 | -25,536 |
| 法人税等の支払額 | -65,163 | -27,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,722 | 557,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,616 | -13,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,264 | -33,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,438 | -132,195 |
| 社債の発行による収入 | 134,112 | 98,289 |
| 社債の償還による支出 | -214,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,602 | -4,020 |
| 配当金の支払額 | -28,002 | -28,002 |
| その他 | － | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,931 | -205,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,526 | 318,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59,854 | 67,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 67,380 | 370,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
