キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月21日 至 2012年4月20日 | 自 2012年10月21日 至 2013年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 142,765 | 123,102 |
| 減価償却費 | 44,079 | 43,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,155 | 4,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,680 | -402 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -775 | 154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -772 | -771 |
| 支払利息 | 25,461 | 23,890 |
| 社債利息 | 4,134 | 1,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,365 | -5,007 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 282,049 | -17,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,363 | 7,663 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,898 | -57,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,989 | 120,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,743 | 35,335 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -504 | -6,521 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -422 | -4,582 |
| その他 | -87 | 10,105 |
| 小計 | 714,928 | 278,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 767 | 767 |
| 利息の支払額 | -28,289 | -26,167 |
| 法人税等の支払額 | -9,349 | -65,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678,056 | 187,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,312 | -1,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,032 | -2,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,710 | -116,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 134,112 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -214,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,476 | -3,602 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,002 |
| その他 | -11 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,201 | -177,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,823 | 7,526 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,154 | 270,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,978 | 67,380 |
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