キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月21日 至 2011年4月20日 | 自 2011年10月21日 至 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,892 | 142,765 |
| 減価償却費 | 45,281 | 44,079 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,029 | 5,155 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,351 | 2,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -172 | -775 |
| 受取利息及び受取配当金 | -758 | -772 |
| 支払利息 | 23,635 | 25,461 |
| 社債利息 | 6,033 | 4,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,749 | -2,365 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 21,469 | 282,049 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,188 | 6,363 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,754 | 325,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,340 | -99,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,042 | -18,743 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 10,326 | -504 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,407 | -422 |
| その他 | -3,864 | -87 |
| 小計 | 301,786 | 714,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 767 |
| 利息の支払額 | -29,091 | -28,289 |
| 法人税等の支払額 | -5,585 | -9,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 267,856 | 678,056 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,311 | -5,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,436 | -720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,747 | -6,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,354 | -116,710 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,003 |
| その他 | -2,273 | -2,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259,631 | -441,201 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,522 | 230,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,184 | 31,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,662 | 270,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
