キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月21日 至 2010年4月20日 | 自 2010年10月21日 至 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 133,997 | 67,892 |
| 減価償却費 | 41,924 | 45,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,480 | -13,029 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,057 | -12,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -224 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -765 | -758 |
| 支払利息 | 25,823 | 23,635 |
| 社債利息 | 6,301 | 6,033 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -308 | － |
| 固定資産除却損 | 2,541 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,557 | -3,749 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 225,206 | 21,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,610 | 2,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,152 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,018 | 76,754 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,759 | 36,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,484 | 43,042 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 3,296 | 10,326 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,680 | -2,407 |
| その他 | 7,963 | -3,883 |
| 小計 | 527,524 | 301,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 747 |
| 利息の支払額 | -31,597 | -29,091 |
| 法人税等の支払額 | -955 | -5,585 |
| 法人税等の還付額 | 285 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,022 | 267,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,270 | -45,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,904 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,232 | -1,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,597 | -46,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 46,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,628 | -131,354 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 配当金の支払額 | -28,003 | -28,003 |
| その他 | -358 | -2,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,990 | -259,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,433 | -38,522 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63,767 | 123,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,200 | 31,662 |
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