キタック（4707）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年10月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,559 | 284,132 |
| 減価償却費 | 48,722 | 47,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,323 | 5,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,390 | 3,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,120 | -7,038 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -348 | -257 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,058 | -3,193 |
| 支払利息 | 17,106 | 14,701 |
| 社債利息 | 1,777 | 951 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -7,411 | -9,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,103 | 109,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,168 | 53,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,987 | -967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,191 | -1,666 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -66,100 | 55,871 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,078 | 9,585 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -120 | -7,130 |
| その他 | 11,145 | 2,427 |
| 小計 | 537,257 | 557,672 |
| 法人税等の支払額 | -49,114 | -31,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,057 | 5,140 |
| 利息の支払額 | -19,398 | -15,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 471,801 | 516,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,542 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,529 | -3,761 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -2,977 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 7,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,411 | 1,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | -85,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,639 | 147,085 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -9,178 | -9,710 |
| 配当金の支払額 | -27,805 | -27,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,344 | -525,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,045 | -7,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,681 | 221,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
